Importar Pagos del Banco

La importación de pagos te permite subir un archivo CSV con los movimientos de tu cuenta bancaria para que Agenc-ia.digital los reconcilie automáticamente contra tus facturas emitidas. Esto te ahorra el trabajo manual de registrar cada pago individualmente.

• Sube los pagos recibidos desde tu portal bancario
• El sistema asocia pagos a facturas por monto y referencia
• Los pagos duplicados se detectan y omiten automáticamente

La mayoría de los bancos mexicanos permiten exportar movimientos en formato CSV o Excel desde su banca en línea. Aquí te explicamos cómo hacerlo en los bancos más comunes:

BBVA México

• Ingresa a BBVA Net Cash o la app BBVA
• Ve a Consultas → Movimientos de cuenta
• Selecciona el rango de fechas
• Haz clic en Descargar → formato CSV

Banorte

• Ingresa a Banorte en Línea
• Ve a Cuentas → Estado de cuenta
• Selecciona el periodo deseado
• Exporta en formato CSV o Excel

Santander

• Ingresa a SuperNet de Santander
• Ve a Cuentas → Movimientos
• Filtra por periodo y haz clic en Descargar CSV

El archivo CSV debe contener al menos dos columnas obligatorias y una opcional:

Columnas requeridas

• Fecha — aliases aceptados: fecha, date, payment_date, fecha_pago
• Monto — aliases aceptados: monto, amount, importe, cantidad

Columna opcional

• Referencia — aliases aceptados: referencia, reference, ref, concepto. Ayuda al sistema a asociar el pago con la factura correcta.

Formatos de fecha aceptados

• DD/MM/AAAA — ej. 15/03/2026
• AAAA-MM-DD — ej. 2026-03-15
• DD-MM-AAAA — ej. 15-03-2026

Para subir tu archivo CSV:

• Ve a la sección de Pagos en la pestaña de Facturación
• Haz clic en «Subir Pagos (CSV)»
• Selecciona o arrastra tu archivo CSV
• Haz clic en «Subir e Importar»

Interpretar los resultados

Después de procesar, el sistema muestra un resumen con tres métricas:

• Creados — pagos nuevos que se registraron exitosamente
• Duplicados — pagos que ya existían y fueron omitidos
• Procesados — total de filas procesadas del archivo

Si hay errores (ej. formato de fecha incorrecto en una fila), se muestran en una lista detallada debajo del resumen.

Después de importar los pagos, Agenc-ia.digital los muestra en la lista de pagos donde puedes asociarlos manualmente a facturas específicas.

¿Qué significa "duplicados omitidos"?

Cuando subes un CSV que contiene pagos ya registrados (misma fecha, monto y referencia), el sistema los detecta como duplicados y no los vuelve a crear. Esto te permite re-subir el mismo archivo sin preocuparte por registros duplicados.

Recomendaciones

• Incluye la columna de referencia en tu CSV — mejora significativamente la precisión de la conciliación automática
• Sube pagos periódicamente (semanal o quincenal) para mantener tu conciliación al día
• Revisa los pagos sin factura asociada — podrían ser pagos de clientes nuevos o montos parciales